- #1 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）（連結）
④当該事象による影響
返還に伴い、2024年3月期の連結損益計算書への影響はありません。なお、連結財政状態計算書においては現金及び現金同等物が35,000百万円増加し、退職給付に係る資産が35,000百万円減少する見込みです。
(2) ステアリング事業の「合弁契約書」の締結について
2023/06/23 12:46- #2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
5.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は次のとおりです。
2023/06/23 12:46- #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(4) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、要求払預金、取得日から満期が3ヶ月以内のその他の流動性の高い短期投資で構成されています。
(5) 売上債権及びその他の債権
2023/06/23 12:46- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
④キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて226億4百万円増加した1,601億9百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
2023/06/23 12:46- #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 現金及び現金同等物の増減額 | | △39,133 | 22,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 176,638 | 137,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 137,504 | 160,109 |
- #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び現金同等物 | 5 | 137,504 | 160,109 |
| 売上債権及びその他の債権 | 6 | 209,351 | 207,812 |
