(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,109	△13,321
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,793	64,771
合計	△4,186	54,960

③NS&Cの株式譲渡
(1)取引の概要

2023/11/08 13:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、保有株式の縮減を進めたことに伴うその他の金融資産の売却による収入75億86百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出275億49百万円、その他の金融資産の取得による支出450億15百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出109億17百万円等により、778億21百万円の支出となりました(前年同期は232億24百万円の支出)。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られたキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額127億40百万円、ステアリング事業における持分法適用前の借入実施等に伴う長期借入れによる収入676億7百万円、長期借入金の返済による支出123億10百万円、社債発行による収入150億円、自己株式の取得による支出217億16百万円、配当金の支払額77億4百万円等により、245億97百万円の収入となりました(前年同期は199億90百万円の収入)。

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#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,224	△77,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	6,896	△12,740
その他	258	409
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,990	24,597
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,173	5,332

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