日本精工（6471）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－売却目的保有に分類される処分グループ及び非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業のキャッシュ・フローは次のとおりです。

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	731	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	293	-
合計	907	-

2023年12月に実行した欧州子会社のステアリング事業譲渡に係る対価3,372百万円は前連結会計年度に受領し、連結キャッシュ・フロー計算書の「投資活動によるキャッシュ・フロー」に含まれています。

2026/06/22 15:33

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5) 財務活動から生じた負債の変動額
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の変動額は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、政策保有株式の縮減を進めたことに伴うその他の金融資産の売却による収入があった一方で、有形固定資産及び無形資産の取得、NS&C株式の取得に加えて、AIロボティクス企業への戦略的投資を行ったことに伴う関連会社株式の取得等により、647億51百万円の支出となりました(前連結会計年度は587億53百万円の支出)。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払に加え、借入金の純減等により、377億90百万円の支出となりました(前連結会計年度は337億41百万円の支出)。

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△58,753	△64,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	27	△13,977	△8,069
その他		113	3
財務活動によるキャッシュ・フロー		△33,741	△37,790
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,017	8,605

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