流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日)	当連結会計年度(自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日)
取得日から3か月以内に償還期限の到来する有価証券	100,071	106,081
流動資産のその他勘定より
売掛債権等信託受益権	3,000	5,000

2015/06/24 13:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産合計は1兆1,291億64百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,282億32百万円増加しました。主な増加は現金及び預金77億70百万円、受取手形及び売掛金238億26百万円、有価証券59億60百万円、有形固定資産307億26百万円、投資有価証券147億40百万円、退職給付に係る資産296億21百万円によるものです。負債合計は6,473億4百万円となり、前連結会計年度末に比べて285億27百万円増加しました。主な増加は1年内返済予定の長期借入金233億71百万円、社債400億円、繰延税金負債124億22百万円であり、主な減少は1年内償還予定の社債150億円、長期借入金353億74百万円によるものです。純資産合計は4,818億59百万円となり、前連結会計年度末に比べて997億4百万円増加しました。主な増加は当期純利益619億62百万円、為替換算調整勘定216億59百万円、退職給付に係る調整累計額195億42百万円によるものです。
流動資産は、前連結会計年度末に比べて525億42百万円増加し5,731億57百万円となり、また、流動負債は、前連結会計年度末に比べて79億90百万円増加し3,394億36百万円となりました。その結果、流動比率は、前連結会計年度末の1.57倍に対して1.69倍となりました。有利子負債につきましては、有利子負債総額は前連結会計年度末から108億67百万円増加して3,264億円となり、純有利子負債(有利子負債残高から現金及び現金同等物残高を差し引いたもの)は前連結会計年度末から45億66百万円減少し1,420億25百万円となりました。ネットD/Eレシオは、前連結会計年度の0.41から0.31となりました。1株当たり純資産額は、前連結会計年度の664.74円から842.69円へ増加しました。また自己資本比率は前連結会計年度の35.9%から40.4%となりました。
② キャッシュ・フローの状況

2015/06/24 13:32

#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(2) 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産	9,684	百万円
固定資産	301
資産合計	9,985
流動負債	7,773
負債合計	8,143

3 譲渡した事業が含まれていた報告セグメント
譲渡した事業は、報告セグメントに含まれていない事業であり、「その他」に区分しています。

2015/06/24 13:32

#4 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、重要な関連会社はNSKワーナー㈱であり、その要約財務情報は以下のとおりです。

流動資産合計	27,695	百万円
固定資産合計	13,779
流動負債合計	11,544
固定負債合計	3,043
純資産合計	26,887
売上高	50,356
税引前当期純利益	8,966
当期純利益	6,438

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 関連当事者との取引

2015/06/24 13:32