営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第3四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「減損損失」及び「有形固定資産売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当第3四半期連結累計期間より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組替を行っています。
この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた748百万円は、「減損損失」67百万円、「有形固定資産売却損益(△は益)」△277百万円、「その他」958百万円として組み替えています。

2022/02/07 9:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税引前四半期利益209億32百万円から減価償却費及び償却費、運転資本等の加減算を行った結果、前年同期に比べて265億64百万円減少し、117億16百万円の収入となりました。

2022/02/07 9:05

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2020年 4月 1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年 4月 1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△4,895	20,932
法人所得税の支払額		△6,351	△7,623
営業活動によるキャッシュ・フロー		38,281	11,716
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/07 9:05