(単位:百万円)
	前中間連結会計期間(自 2023年 4月 1日至 2023年 9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年 4月 1日至 2024年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,510	△117
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,321	731

前第3四半期連結会計期間に実行した欧州子会社のステアリング事業譲渡に係る対価3,372百万円を当中間連結会計期間に受領し、要約中間連結キャッシュ・フロー計算書の「投資活動によるキャッシュ・フロー」に計上しています。
(3)RNSSの株式譲渡

2024/11/06 15:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益77億35百万円、減価償却費及び償却費266億99百万円、法人所得税の支払額273億13百万円に加えて運転資本等の加減算を行った結果、54億78百万円の収入となりました(前年同期は737億13百万円の収入)。

2024/11/06 15:35

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2023年4月 1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月 1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		10,528	7,735
法人所得税の支払額		△14,934	△27,313
営業活動によるキャッシュ・フロー		73,713	5,478
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/06 15:35