有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,097 | 37,862 |
| 受取手形 | ※1 1,371 | ※1 471 |
| 電子記録債権 | 5,597 | 6,012 |
| 売掛金 | ※1 85,980 | ※1 84,417 |
| 商品及び製品 | 29,596 | 35,437 |
| 仕掛品 | 22,423 | 22,347 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,031 | 4,306 |
| 未収入金 | ※1 42,374 | ※1 41,217 |
| 短期貸付金 | ※1 45,662 | ※1 62,326 |
| その他 | ※1 788 | ※1 1,069 |
| 貸倒引当金 | △4,131 | △24,964 |
| 流動資産合計 | 269,792 | 270,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 23,981 | ※2 24,885 |
| 構築物 | ※2 1,123 | ※2 1,247 |
| 機械及び装置 | ※2 27,375 | ※2 28,431 |
| 車両運搬具 | 213 | 256 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 1,882 | ※2 2,318 |
| 土地 | ※2 24,221 | ※2 22,464 |
| 建設仮勘定 | 4,120 | 4,266 |
| 有形固定資産合計 | 82,917 | 83,871 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 35 | 27 |
| 借地権 | 275 | 292 |
| ソフトウエア | 31,086 | 27,336 |
| ソフトウエア仮勘定 | 791 | 670 |
| その他 | 59 | 59 |
| 無形固定資産合計 | 32,248 | 28,385 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,282 | 1,342 |
| 関係会社株式 | 239,217 | 239,217 |
| 関係会社出資金 | 8,643 | 8,399 |
| 繰延税金資産 | 6,098 | 11,098 |
| 前払年金費用 | 3,312 | 4,089 |
| その他 | 1,254 | 2,241 |
| 貸倒引当金 | - | △692 |
| 投資その他の資産合計 | 263,809 | 265,696 |
| 固定資産合計 | 378,974 | 377,954 |
| 資産合計 | 648,767 | 648,459 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 236 | ※1 87 |
| 電子記録債務 | ※1 74,420 | ※1 78,370 |
| 買掛金 | ※1 29,237 | ※1 26,320 |
| 短期借入金 | 111,686 | 95,071 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| リース債務 | 167 | 189 |
| 未払費用 | ※1 19,945 | ※1 19,711 |
| 未払法人税等 | 757 | 2,334 |
| 預り金 | ※1 12,416 | ※1 13,837 |
| 役員賞与引当金 | 84 | 83 |
| その他 | ※1 4,081 | ※1 4,686 |
| 流動負債合計 | 253,034 | 250,691 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 80,000 | 70,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 22,084 |
| 長期借入金 | 114,680 | 117,170 |
| リース債務 | 1,538 | 1,407 |
| 退職給付引当金 | 27,452 | 23,427 |
| 製品補償引当金 | 243 | 697 |
| その他 | 1,183 | 1,552 |
| 固定負債合計 | 225,098 | 236,339 |
| 負債合計 | 478,132 | 487,030 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 54,346 | 54,346 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 67,369 | 67,369 |
| 資本剰余金合計 | 67,369 | 67,369 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,639 | 8,639 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 1,941 | 1,866 |
| 繰越利益剰余金 | 37,923 | 29,809 |
| 利益剰余金合計 | 48,504 | 40,316 |
| 自己株式 | △856 | △834 |
| 株主資本合計 | 169,364 | 161,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,270 | 229 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,270 | 229 |
| 純資産合計 | 170,634 | 161,428 |
| 負債純資産合計 | 648,767 | 648,459 |