有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 37,862 | 34,505 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 471 | ※1 322 | |||||||||
| 電子記録債権 | 6,012 | 6,589 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 84,417 | ※1 74,681 | |||||||||
| 商品及び製品 | 35,437 | 35,675 | |||||||||
| 仕掛品 | 22,347 | 21,560 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,306 | 4,560 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 41,217 | ※1 39,385 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 62,326 | ※1 76,684 | |||||||||
| その他 | ※1 1,069 | ※1 1,198 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24,964 | △29,402 | |||||||||
| 流動資産合計 | 270,504 | 265,760 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 24,885 | ※2 23,147 | |||||||||
| 構築物 | ※2 1,247 | ※2 1,148 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※2 28,431 | ※2 30,027 | |||||||||
| 車両運搬具 | 256 | 225 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※2 2,318 | ※2 2,619 | |||||||||
| 土地 | ※2 22,464 | ※2 22,038 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,266 | 5,015 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 83,871 | 84,222 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 27 | 20 | |||||||||
| 借地権 | 292 | 292 | |||||||||
| ソフトウエア | 27,336 | 23,341 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 670 | 906 | |||||||||
| その他 | 59 | 58 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 28,385 | 24,619 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,342 | 1,197 | |||||||||
| 関係会社株式 | 239,217 | 223,832 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 8,399 | 1,706 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,098 | 7,863 | |||||||||
| 前払年金費用 | 4,089 | 5,257 | |||||||||
| その他 | 2,241 | 1,801 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △692 | △484 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 265,696 | 241,174 | |||||||||
| 固定資産合計 | 377,954 | 350,016 | |||||||||
| 資産合計 | 648,459 | 615,776 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 26,408 | ※1 25,570 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※1 78,370 | ※1 74,870 | |||||||||
| 短期借入金 | 95,071 | 109,476 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 50,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 22,035 | |||||||||
| リース債務 | 189 | 152 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 19,711 | ※1 17,760 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,334 | 479 | |||||||||
| 預り金 | ※1 13,837 | ※1 8,628 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 83 | 64 | |||||||||
| その他 | ※1 4,686 | ※1 6,593 | |||||||||
| 流動負債合計 | 250,691 | 315,631 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 70,000 | 20,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 22,084 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 117,170 | 114,260 | |||||||||
| リース債務 | 1,407 | 1,269 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 23,427 | 21,793 | |||||||||
| 製品補償引当金 | 697 | 423 | |||||||||
| その他 | 1,552 | 1,297 | |||||||||
| 固定負債合計 | 236,339 | 159,043 | |||||||||
| 負債合計 | 487,030 | 474,674 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 54,346 | 54,346 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 67,369 | 67,369 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 67,369 | 67,369 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 8,639 | 8,639 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 1,866 | 1,793 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 29,809 | 10,038 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 40,316 | 20,471 | |||||||||
| 自己株式 | △834 | △1,202 | |||||||||
| 株主資本合計 | 161,198 | 140,985 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 229 | 116 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 229 | 116 | |||||||||
| 純資産合計 | 161,428 | 141,101 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 648,459 | 615,776 | |||||||||