キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 660 | -16,229 |
| 減価償却費 | 55,824 | 50,010 |
| 減損損失 | 4,139 | 1,341 |
| のれん償却額 | 238 | -151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -74 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 213 | -610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,954 | -2,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 330 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,790 | -1,438 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -48 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 134 | 232 |
| 支払利息 | 3,654 | 3,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,204 | -310 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -142 | -1,306 |
| 有形固定資産除却損 | 2,217 | 809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,456 | -5,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,318 | 16,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,042 | 18,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,172 | -3,304 |
| 役員賞与の支払額 | -670 | -300 |
| その他 | 8,606 | 5,221 |
| 小計 | 55,555 | 64,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,522 | 1,414 |
| 利息の支払額 | -3,742 | -3,480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,427 | 1,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,908 | 63,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,449 | -1,796 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,209 | 574 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 8 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,043 | -33,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,360 | 3,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,585 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 60 |
| 事業譲受による支出 | － | -28,980 |
| 貸付けによる支出 | -575 | -578 |
| 貸付金の回収による収入 | 877 | 276 |
| その他 | 1,199 | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,977 | -57,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,654 | 18,407 |
| 長期借入れによる収入 | 36,889 | 8,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,619 | -16,368 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,022 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,419 | -862 |
| 配当金の支払額 | -7,707 | -3,532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -610 | -541 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -18 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,146 | 15,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,555 | 1,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,477 | 22,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,562 | 75,074 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,988 | 1,424 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 90 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,074 | 99,338 |
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