キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -16,229 | 33,209 |
減価償却費 | 50,010 | 48,646 |
減損損失 | 1,341 | 1,155 |
のれん償却額 | -151 | -405 |
負ののれん発生益 | - | -2,043 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -74 | 180 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -610 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,661 | -256 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -173 | 163 |
受取利息及び受取配当金 | -1,438 | -1,152 |
有価証券売却損益(△は益) | -48 | 4 |
有価証券評価損益(△は益) | 232 | 233 |
支払利息 | 3,428 | 2,945 |
持分法による投資損益(△は益) | -310 | -1,985 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,306 | -1,316 |
有形固定資産除却損 | 809 | 1,318 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,485 | -8,889 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,820 | -13,207 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,284 | 4,316 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,304 | 3,949 |
役員賞与の支払額 | -300 | -157 |
その他 | 5,221 | 2,918 |
小計 | 64,052 | 69,625 |
利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 1,193 |
利息の支払額 | -3,480 | -2,971 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,269 | -7,527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,255 | 60,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,796 | -3,932 |
定期預金の払戻による収入 | 574 | 2,691 |
有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
有価証券の売却による収入 | 700 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,136 | -27,081 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,971 | 1,849 |
投資有価証券の取得による支出 | -155 | -3,781 |
投資有価証券の売却による収入 | 60 | 140 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4 |
事業譲受による支出 | -28,980 | -314 |
貸付けによる支出 | -578 | -864 |
貸付金の回収による収入 | 276 | 663 |
その他 | 1,348 | -621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,715 | -31,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,407 | -35,815 |
長期借入れによる収入 | 8,268 | 22,967 |
長期借入金の返済による支出 | -16,368 | -13,201 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
株式の発行による収入 | - | 17,424 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -862 | -910 |
配当金の支払額 | -3,532 | -4,320 |
少数株主への配当金の支払額 | -541 | -952 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,365 | -14,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,844 | -2,553 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,750 | 11,806 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 75,074 | 99,338 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,424 | 2,375 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -7 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 99,338 | 113,513 |