ジェイテクト（6473）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,209 | 31,529 |
| 減価償却費 | 48,646 | 46,740 |
| 減損損失 | 1,155 | 1,260 |
| のれん償却額 | -405 | -688 |
| 負ののれん発生益 | -2,043 | -188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -256 | 115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 163 | -369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,152 | -1,483 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4 | -6 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 233 | 24 |
| 支払利息 | 2,945 | 3,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,985 | -2,036 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,316 | -154 |
| 有形固定資産除却損 | 1,318 | 1,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,889 | -42,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,207 | -22,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,316 | 54,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,949 | 1,065 |
| 役員賞与の支払額 | -157 | -377 |
| その他 | 2,918 | -7,419 |
| 小計 | 69,625 | 62,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 1,428 |
| 利息の支払額 | -2,971 | -3,368 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,527 | -11,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,320 | 48,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,932 | -2,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,691 | 4,582 |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,081 | -56,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,849 | 1,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,781 | -2,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 930 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 事業譲受による支出 | -314 | － |
| 貸付けによる支出 | -864 | -623 |
| 貸付金の回収による収入 | 663 | 237 |
| その他 | -621 | -1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,147 | -56,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,815 | 22,428 |
| 長期借入れによる収入 | 22,967 | 45,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,201 | -21,169 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 17,424 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -910 | -738 |
| 配当金の支払額 | -4,320 | -5,470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -952 | -1,510 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,812 | 39,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,553 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,806 | 31,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,338 | 113,513 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,375 | 842 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,513 | 146,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
