ジェイテクト（6473）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,529 | 27,248 |
| 減価償却費 | 46,740 | 44,238 |
| 減損損失 | 1,260 | 231 |
| のれん償却額 | -688 | -516 |
| 負ののれん発生益 | -188 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | -140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -369 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,483 | -1,468 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6 | -913 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 24 | 21 |
| 支払利息 | 3,373 | 2,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,036 | -2,292 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -154 | -201 |
| 有形固定資産除却損 | 1,603 | 1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,533 | -726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,028 | 1,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,479 | -8,460 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,065 | 4,463 |
| 役員賞与の支払額 | -377 | -399 |
| その他 | -7,419 | -2,436 |
| 小計 | 62,731 | 64,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,428 | 1,444 |
| 利息の支払額 | -3,368 | -2,923 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,912 | -12,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,878 | 49,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,437 | -1,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,582 | 1,090 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,435 | -93,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,163 | 1,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,179 | -6,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 930 | 917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 292 | － |
| 貸付けによる支出 | -623 | -588 |
| 貸付金の回収による収入 | 237 | 261 |
| その他 | -1,741 | -2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,212 | -101,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,428 | -5,986 |
| 長期借入れによる収入 | 45,982 | 30,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,169 | -23,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -738 | -727 |
| 配当金の支払額 | -5,470 | -5,470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,510 | -1,219 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,520 | -5,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | 4,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,984 | -52,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,513 | 146,625 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 842 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 285 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146,625 | 93,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
