有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 31,529 | 27,248 |
減価償却費 | 46,740 | 44,238 |
減損損失 | 1,260 | 231 |
のれん償却額 | -688 | -516 |
負ののれん発生益 | -188 | -78 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -174 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 115 | -140 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -369 | -126 |
受取利息及び受取配当金 | -1,483 | -1,468 |
有価証券売却損益(△は益) | -6 | -913 |
有価証券評価損益(△は益) | 24 | 21 |
支払利息 | 3,373 | 2,854 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,036 | -2,292 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -154 | -201 |
有形固定資産除却損 | 1,603 | 1,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | -42,533 | -726 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,028 | 1,621 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,479 | -8,460 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,065 | 4,463 |
役員賞与の支払額 | -377 | -399 |
その他 | -7,419 | -2,436 |
小計 | 62,731 | 64,219 |
利息及び配当金の受取額 | 1,428 | 1,444 |
利息の支払額 | -3,368 | -2,923 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,912 | -12,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,878 | 49,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,437 | -1,700 |
定期預金の払戻による収入 | 4,582 | 1,090 |
有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -56,435 | -93,564 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,163 | 1,712 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,179 | -6,713 |
投資有価証券の売却による収入 | 930 | 917 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 292 | - |
貸付けによる支出 | -623 | -588 |
貸付金の回収による収入 | 237 | 261 |
その他 | -1,741 | -2,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,212 | -101,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,428 | -5,986 |
長期借入れによる収入 | 45,982 | 30,819 |
長期借入金の返済による支出 | -21,169 | -23,250 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -738 | -727 |
配当金の支払額 | -5,470 | -5,470 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,510 | -1,219 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,520 | -5,837 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | 4,191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,984 | -52,735 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 113,513 | 146,625 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 842 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 285 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 146,625 | 93,890 |