営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは478億50百万円の資金の増加であり、前第2四半期連結累計期間が、424億1百万円の資金の増加であったことに比べて54億48百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得等により313億73百万円の資金の減少であり、前第2四半期連結累計期間が310億49百万円の資金の減少であったことに比べて3億23百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払等により1億36百万円の資金の減少であり、前第2四半期連結累計期間が21億43百万円の資金の減少であったことに比べて20億6百万円の増加となりました。これらに換算差額等を加減算した結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は731億41百万円となり、前連結会計年度末に比べて12億22百万円の増加となりました。
(4) 研究開発活動

2016/11/11 11:11