営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や仕入債務の減少による資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上や減価償却費等の非資金損益項目の調整等により、532億55百万円の資金の増加となりました。(前第2四半期連結累計期間は、529億81百万円の資金の増加。)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、347億12百万円の資金の減少となりました。(前第2四半期連結累計期間は、481億68百万円の資金の減少。)

2018/11/13 14:13