有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022/06/28 15:04
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 15,352 | 43,934 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 63,056 | 66,990 | ||
| 減損損失 | 428 | 3,540 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 529 | △740 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △263 | △486 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △1,165 | 619 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △183 | △5,192 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △11,557 | △10,622 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,598 | △32,556 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △10,741 | △13,071 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 13,230 | 20,413 | ||
| その他 | 17,768 | 11,089 | ||
| 小計 | 101,051 | 83,918 | ||
| 利息の受取額 | 1,024 | 1,361 | ||
| 配当金の受取額 | 1,790 | 2,288 | ||
| 利息の支払額 | △3,328 | △2,907 | ||
| 法人所得税の支払額 | △8,781 | △17,622 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,757 | 67,039 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,248 | △42,684 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,887 | 1,383 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △383 | △82 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,463 | 24,161 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6 | ||
| その他 | △2,235 | △8,050 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,515 | △25,265 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | △28,696 | △3,311 | |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 11,443 | 134,777 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △28,915 | △143,624 | |
| 社債の償還による支出 | 33 | - | △20,000 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 23 | △8,232 | △5,488 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,039 | △2,149 | ||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △54 | △1,590 | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 955 | - | ||
| その他 | △2,418 | △2,143 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,957 | △43,531 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,530 | 7,588 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,186 | 5,830 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 134,852 | 118,645 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 | ||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △20 | △222 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 118,645 | 124,254 | |