キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,963 | 48,473 |
| 減価償却費 | 34,787 | 28,164 |
| 減損損失 | 21 | 3,921 |
| のれん償却額 | 969 | 1,099 |
| 災害損失 | 137 | － |
| 退職給付制度終了損 | 1,465 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 17 | － |
| 和解損失 | － | 1,096 |
| 社債償還損 | － | 6,196 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 50 |
| 受取保険金 | -3,337 | － |
| 国庫補助金 | -973 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -665 |
| 支払利息 | 1,168 | 878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -44 |
| 固定資産除却損 | 118 | 1,926 |
| 固定資産圧縮損 | 928 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -273 |
| 関係会社事業整理損益 (△は益） | -83 | 1,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,176 | -15,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,119 | 25,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,019 | 6,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -704 | 657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344 | 1,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299 | -721 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | -267 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -24 | -184 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -360 | -119 |
| その他 | 7,446 | 90 |
| 小計 | 58,857 | 95,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 699 |
| 利息の支払額 | -1,158 | -921 |
| 法人税等の支払額 | -15,764 | -12,487 |
| 法人税等の還付額 | 223 | 703 |
| 独占禁止法関連支払額 | -2,164 | － |
| 保険金の受取額 | 2,904 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,582 | 83,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,418 | -19,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,019 | 15,951 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -13,896 |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,136 | -29,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664 | 2,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,243 | -2,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,650 | -1,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,438 | 1,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257 | -1,032 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,249 |
| 貸付けによる支出 | -216 | -296 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 122 |
| その他 | -30 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,642 | -46,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,109 | -39,470 |
| 長期借入れによる収入 | － | 39,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,897 | -13,481 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,680 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -14 |
| 自己株式の処分による収入 | 700 | 937 |
| 配当金の支払額 | -5,983 | -6,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,486 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -78 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,200 | -17,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,735 | -1,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,996 | 17,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,141 | 78,832 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32,472 |
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