キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,473 | 71,230 |
| 減価償却費 | 28,164 | 31,596 |
| 減損損失 | 3,921 | 5,474 |
| のれん償却額 | 1,099 | 1,245 |
| 和解損失 | 1,096 | 123 |
| 社債償還損 | 6,196 | － |
| 負ののれん発生益 | -14,619 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -1,167 |
| 支払利息 | 878 | 682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -135 |
| 固定資産除却損 | 1,926 | 1,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -273 | － |
| 関係会社事業整理損益 (△は益） | 1,270 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,179 | 5,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,847 | -23,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,478 | 10,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 657 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,064 | 2,772 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -721 | -486 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 13 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -267 | 59 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -184 | -189 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | 76 |
| その他 | 90 | 2,964 |
| 小計 | 95,131 | 108,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 1,136 |
| 利息の支払額 | -921 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -12,487 | -12,952 |
| 法人税等の還付額 | 703 | 1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,125 | 96,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,297 | -21,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,951 | 19,761 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,896 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,216 | -50,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,420 | 1,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,063 | -966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,997 | -1,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 123 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,473 | 1,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,032 | -7,717 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,249 | － |
| 貸付けによる支出 | -296 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 161 |
| その他 | -257 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,800 | -59,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,470 | 10,253 |
| 長期借入れによる収入 | 39,005 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,481 | -18,560 |
| 社債の発行による収入 | 14,680 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -8,377 |
| 自己株式の処分による収入 | 937 | 1,341 |
| 配当金の支払額 | -6,368 | -8,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,486 | -4,111 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -125 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,339 | -27,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,765 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,218 | 9,592 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,472 | － |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 186 |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額-現金及び現金同等物 | － | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,832 | 88,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
