有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,834 | 9,261 |
| 減価償却費 | 23,987 | 21,140 |
| 減損損失 | 23 | 31 |
| のれん償却額 | 1,039 | 1,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -304 |
| 支払利息 | 2,645 | 1,897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 固定資産除却損 | 432 | 212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 関係会社事業整理損益（△は益） | -310 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,144 | -9,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,288 | 2,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,648 | 6,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,519 | 655 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 578 | 741 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 280 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | 655 | -71 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -7 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | 547 | -824 |
| その他 | 4,079 | -98 |
| 小計 | 45,232 | 33,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 304 |
| 利息の支払額 | -2,646 | -1,891 |
| 法人税等の支払額 | -6,069 | -2,545 |
| 法人税等の還付額 | － | 875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,063 | 30,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,428 | -10,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,858 | 683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598 | -323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,325 | -1,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,265 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 18 |
| その他 | 200 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,554 | -12,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,568 | -6,872 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 14,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860 | -22,175 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,159 | -3,390 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 85 |
| 配当金の支払額 | -5,985 | -1,944 |
| リース債務の返済による支出 | -1,037 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,974 | -20,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -920 | -513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,614 | -2,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,281 | 27,895 |
| 連結子会社の決算日変更による減少額 | － | -83 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,895 | 24,855 |
