長期借入金

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、総合電子部品メーカーとしての技術力・開発力・生産力を結集した独創的な「ものづくり」を目指し、エレクトロニクス発展に貢献するため、事業の拡大及び投資を行っております。そのための必要な短期的な資金は、銀行等金融機関からの借入金、売掛債権流動化、電子CP発行により調達し、また長期的な資金は、直接金融市場からの社債発行や銀行などの間接金融市場からの長期借入金により調達することとしております。デリバティブは、為替相場の変動によるリスクを回避する目的で利用しており、投機目的に行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2017/06/29 16:21

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/29 16:21

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	66,165	49,660	0.45	―
1年以内に返済予定の長期借入金	13,479	17,916	0.53	―
1年以内に返済予定のリース債務	64	69	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	39,765	60,933	0.55	平成30年4月～38年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	45	84	―	平成30年4月～36年1月

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、「支払利子込み法」により算定しているため、記載しておりません。

2017/06/29 16:21

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	134百万円	178百万円
長期借入金	716	536

2017/06/29 16:21

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(8)1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	7,700	7,740	40
(9)1年内返済予定の長期借入金	13,479	13,553	74
(10)社債	-	-	-
(11)転換社債型新株予約権付社債	-	-	-
(12)長期借入金	39,765	40,234	468
負債計	172,918	173,553	635

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/29 16:21