四半期報告書-第77期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/10 10:01
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益19,60314,274
減価償却費及び償却費10,69211,875
受取利息及び受取配当金△373△369
支払利息384440
固定資産除売却損益(△は益)△704
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		2,55831,558
棚卸資産の増減額(△は増加)△24,222△33,877
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		9,359△9,894
その他△5,287△13,604
小計12,644407
利息の受取額229283
配当金の受取額160112
利息の支払額△373△450
法人所得税の支払額△343△7,666
営業活動によるキャッシュ・フロー12,317△7,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△3384,203
有形固定資産の取得による支出7△11,952△82,392
有形固定資産の売却による収入324370
無形資産の取得による支出△395△302
有価証券の取得による支出△147△291
有価証券の売却及び償還による収入1,816280
その他△39171
投資活動によるキャッシュ・フロー△10,731△77,961

(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)5,04865,543
長期借入金の返済による支出△666△616
自己株式の処分による収入10
自己株式の取得による支出△2,096△0
配当金の支払額9△8,947△7,310
リース負債の返済による支出△1,187△1,948
財務活動によるキャッシュ・フロー△7,84755,669
現金及び現金同等物に係る換算差額647,193
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△6,197△22,413
現金及び現金同等物の期首残高165,479163,588
現金及び現金同等物の四半期末残高159,282141,175