有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/27 12:57
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 66,855 | 71,321 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 30,491 | 36,398 | ||
| 減損損失 | 14,15 | 6,222 | - | |
| 和解損失 | 124 | - | ||
| 株式報酬費用 | 35 | 2,550 | △407 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,168 | △1,298 | ||
| 支払利息 | 1,360 | 1,089 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,132 | △421 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 6,588 | 10,353 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,577 | 10,611 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 7,633 | △5,786 | ||
| その他 | 5,460 | △5,948 | ||
| 小計 | 103,670 | 115,912 | ||
| 利息の受取額 | 937 | 1,090 | ||
| 配当金の受取額 | 200 | 207 | ||
| 利息の支払額 | △820 | △1,540 | ||
| 法人所得税の支払額 | 17 | △12,955 | △14,947 | |
| 法人所得税の還付額 | 17 | 1,169 | - | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,201 | 100,722 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,524 | △2,190 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,174 | △52,268 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,339 | 1,587 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △966 | △1,122 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,919 | △1,866 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,946 | 1,685 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | 34 | △7,718 | - | |
| その他 | 163 | △16 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,853 | △54,190 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 10,254 | 21,637 | ||
| 社債及び長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,100 | ||
| 社債の償還及び長期借入金の返済による 支出 | △18,560 | △20,301 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による 支出 | △4,111 | △103 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 1,342 | 3,472 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △8,378 | △10,700 | ||
| 配当金の支払額 | 25 | △8,411 | △11,329 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △33 | △34 | ||
| その他 | △129 | △76 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,026 | △13,334 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △495 | 457 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,827 | 33,655 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,950 | 88,777 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 88,777 | 122,432 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 66,855 | 71,321 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 30,491 | 36,398 | ||
| 減損損失 | 14,15 | 6,222 | - | |
| 和解損失 | 124 | - | ||
| 株式報酬費用 | 35 | 2,550 | △407 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,168 | △1,298 | ||
| 支払利息 | 1,360 | 1,089 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,132 | △421 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 6,588 | 10,353 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,577 | 10,611 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 7,633 | △5,786 | ||
| その他 | 5,460 | △5,948 | ||
| 小計 | 103,670 | 115,912 | ||
| 利息の受取額 | 937 | 1,090 | ||
| 配当金の受取額 | 200 | 207 | ||
| 利息の支払額 | △820 | △1,540 | ||
| 法人所得税の支払額 | 17 | △12,955 | △14,947 | |
| 法人所得税の還付額 | 17 | 1,169 | - | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,201 | 100,722 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,524 | △2,190 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,174 | △52,268 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,339 | 1,587 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △966 | △1,122 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,919 | △1,866 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,946 | 1,685 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | 34 | △7,718 | - | |
| その他 | 163 | △16 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,853 | △54,190 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 10,254 | 21,637 | ||
| 社債及び長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,100 | ||
| 社債の償還及び長期借入金の返済による 支出 | △18,560 | △20,301 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による 支出 | △4,111 | △103 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 1,342 | 3,472 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △8,378 | △10,700 | ||
| 配当金の支払額 | 25 | △8,411 | △11,329 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △33 | △34 | ||
| その他 | △129 | △76 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,026 | △13,334 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △495 | 457 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,827 | 33,655 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,950 | 88,777 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 88,777 | 122,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
