有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/26 11:42
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 71,321 | 58,089 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,15 | 36,398 | 46,245 | |
| 株式報酬費用 | 34 | △407 | - | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,298 | △1,681 | ||
| 支払利息 | 1,089 | 1,484 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △421 | △988 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 10,353 | △3,968 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,611 | △16,612 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △5,786 | 8,731 | ||
| その他 | △5,948 | 8,502 | ||
| 小計 | 115,912 | 99,802 | ||
| 利息の受取額 | 1,090 | 1,297 | ||
| 配当金の受取額 | 207 | 368 | ||
| 利息の支払額 | △1,540 | △1,389 | ||
| 法人所得税の支払額 | 17 | △14,947 | △13,592 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,722 | 86,486 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2,190 | 1,262 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,268 | △47,295 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,587 | 5,938 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,122 | △1,072 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,866 | △1,764 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,685 | 1,740 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | 47 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | △1,822 | ||
| その他 | △16 | △574 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,190 | △43,540 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 21,637 | △9,829 | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 50,850 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,301 | △32,176 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △100 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による 支出 | △103 | △7,693 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 3,472 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △10,700 | △15,059 | ||
| 配当金の支払額 | 25 | △11,329 | △11,624 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △34 | △22 | ||
| リース負債の支払額 | △76 | △3,105 | ||
| その他 | 0 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,334 | △28,758 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | △5,874 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,655 | 8,314 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,777 | 122,432 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 122,432 | 130,746 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 71,321 | 58,089 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,15 | 36,398 | 46,245 | |
| 株式報酬費用 | 34 | △407 | - | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,298 | △1,681 | ||
| 支払利息 | 1,089 | 1,484 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △421 | △988 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 10,353 | △3,968 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,611 | △16,612 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △5,786 | 8,731 | ||
| その他 | △5,948 | 8,502 | ||
| 小計 | 115,912 | 99,802 | ||
| 利息の受取額 | 1,090 | 1,297 | ||
| 配当金の受取額 | 207 | 368 | ||
| 利息の支払額 | △1,540 | △1,389 | ||
| 法人所得税の支払額 | 17 | △14,947 | △13,592 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,722 | 86,486 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2,190 | 1,262 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,268 | △47,295 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,587 | 5,938 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,122 | △1,072 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,866 | △1,764 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,685 | 1,740 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | 47 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | △1,822 | ||
| その他 | △16 | △574 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,190 | △43,540 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 21,637 | △9,829 | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 50,850 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,301 | △32,176 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △100 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による 支出 | △103 | △7,693 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 3,472 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △10,700 | △15,059 | ||
| 配当金の支払額 | 25 | △11,329 | △11,624 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △34 | △22 | ||
| リース負債の支払額 | △76 | △3,105 | ||
| その他 | 0 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,334 | △28,758 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | △5,874 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,655 | 8,314 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,777 | 122,432 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 122,432 | 130,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
