四半期報告書-第71期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,594 | 54,969 |
| 受取手形及び売掛金 | 92,275 | ※6 131,472 |
| 有価証券 | ※3 1,545 | ※2,※3 15,750 |
| 製品 | 39,717 | 34,741 |
| 仕掛品 | 29,873 | 26,466 |
| 原材料 | 18,799 | 18,025 |
| 貯蔵品 | 4,939 | 5,310 |
| 未着品 | 9,681 | 12,161 |
| 繰延税金資産 | 4,016 | 3,393 |
| その他 | 9,557 | 13,146 |
| 貸倒引当金 | △179 | △458 |
| 流動資産合計 | 249,820 | 314,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 146,446 | 149,794 |
| 機械装置及び運搬具 | ※4 312,225 | ※4 321,764 |
| 工具、器具及び備品 | 51,198 | 53,354 |
| 土地 | 25,573 | 24,697 |
| リース資産 | 366 | 281 |
| 建設仮勘定 | 6,250 | 7,396 |
| 減価償却累計額 | △364,068 | △379,942 |
| 有形固定資産合計 | 177,993 | 177,346 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,721 | 4,898 |
| その他 | 7,184 | 8,031 |
| 無形固定資産合計 | 12,905 | 12,930 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※3 8,760 | ※1,※3 9,162 |
| 長期貸付金 | 240 | 186 |
| 繰延税金資産 | 7,643 | 7,289 |
| その他 | 2,076 | 2,546 |
| 貸倒引当金 | △22 | △210 |
| 投資その他の資産合計 | 18,699 | 18,975 |
| 固定資産合計 | 209,597 | 209,251 |
| 繰延資産 | 9 | 0 |
| 資産合計 | 459,427 | 524,231 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 35,807 | 74,035 |
| 短期借入金 | 66,165 | 46,589 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 7,700 | 7,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,479 | 13,403 |
| リース債務 | 64 | 67 |
| 未払法人税等 | 5,385 | 4,324 |
| 賞与引当金 | 6,157 | 3,730 |
| 役員賞与引当金 | 180 | 135 |
| 製品補償損失引当金 | 302 | - |
| 環境整備費引当金 | 463 | 306 |
| 事業構造改革損失引当金 | 216 | 91 |
| その他 | 19,502 | 27,523 |
| 流動負債合計 | 165,424 | 177,908 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 39,765 | 72,768 |
| リース債務 | 45 | 85 |
| 執行役員退職給与引当金 | 187 | 162 |
| 環境整備費引当金 | 513 | 401 |
| 退職給付に係る負債 | 13,246 | 12,598 |
| その他 | 2,271 | 2,477 |
| 固定負債合計 | 56,029 | 88,494 |
| 負債合計 | 221,454 | 266,402 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,258 | 68,258 |
| 資本剰余金 | 95,772 | 96,200 |
| 利益剰余金 | 125,133 | 143,677 |
| 自己株式 | △9,249 | △8,969 |
| 株主資本合計 | 279,914 | 299,166 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 588 | 1,454 |
| 繰延ヘッジ損益 | 283 | 222 |
| 為替換算調整勘定 | △47,390 | △47,548 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,611 | △1,817 |
| その他の包括利益累計額合計 | △49,129 | △47,688 |
| 新株予約権 | 130 | 107 |
| 非支配株主持分 | 7,058 | 6,243 |
| 純資産合計 | 237,973 | 257,828 |
| 負債純資産合計 | 459,427 | 524,231 |
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