有価証券報告書-第123期(2021/12/01-2022/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 368 | 562 |
| 減価償却費 | 434 | 430 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | △20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △25 | △18 |
| 固定資産除却損 | 31 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 726 | △282 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △236 | 104 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △234 | 185 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 37 | 12 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6 | △5 |
| その他 | △166 | 42 |
| 小計 | 937 | 1,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | △6 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △77 | △20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100 | △136 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | △8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84 | △178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △312 | △312 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △49 | △86 |
| 配当金の支払額 | △34 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396 | △432 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380 | 385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382 | 3,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,763 | ※ 4,148 |