有価証券報告書-第115期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 299,960 | 351,872 |
| 減価償却費 | 317,692 | 326,895 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,978 | △6,040 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 110,000 | △71,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △91,368 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △54,738 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 37,421 | △90,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,506 | 17,450 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 900 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,250 | △4,845 |
| 支払利息 | 1,458 | 1,196 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,277 | △14,615 |
| 補助金収入 | △32,840 | △10,851 |
| 受取補償金 | △91,116 | △122,257 |
| 固定資産除却損 | 4,083 | 4,053 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,702,981 | △273,049 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113,380 | △140,889 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 302,630 | △118,696 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61,806 | 65,648 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △37,371 | 47,424 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △69,192 | △27,966 |
| その他 | △5,824 | 1,250 |
| 小計 | △1,144,737 | △119,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,050 | 5,645 |
| 利息の支払額 | △1,458 | △1,196 |
| 補助金の受取額 | 32,840 | 10,851 |
| 補償金の受取額 | 245,047 | 122,257 |
| 法人税等の支払額 | △21,970 | △184,331 |
| 法人税等の還付額 | 50,939 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △834,288 | △166,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △380,269 | △227,779 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,755 | △2,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,800 | △12,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,514 | △2,500 |
| 補助金の受取額 | 6,718 | 4,769 |
| その他 | △9 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △418,630 | △239,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △59,797 | △53,720 |
| 自己株式の取得による支出 | △228 | △108,374 |
| 配当金の支払額 | △71,550 | △34,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,575 | △196,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,384,495 | △603,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,239,146 | 1,854,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,854,651 | ※ 1,251,579 |
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