酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,669 | 592,003 |
| 減価償却費 | 254,467 | 275,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | -1,947 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,485 | 7,429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,580 | 7,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,075 | -46,343 |
| 支払利息 | 98,529 | 101,916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -829 | -2,197 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 612 | 1,858 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,048 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 419 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,155 | 37,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -905,121 | -76,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,460,744 | 114,349 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -61,743 | -124,947 |
| その他 | -134,192 | 17,776 |
| 小計 | 662,589 | 903,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,364 | 47,120 |
| 利息の支払額 | -96,320 | -96,963 |
| 法人税等の支払額 | -40,334 | -81,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,299 | 772,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,051 | -281,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,104 | 54,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,492 | -28,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 300,426 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,178 | 3,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,759 | -31,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69,747 | 241,863 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,556 | -1,364,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -370 | -1,037 |
| 配当金の支払額 | -127,281 | -169,683 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,044 | -1,954 |
| その他 | -41,383 | -84,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,384 | 420,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,493 | -25,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,338 | 1,134,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,077,342 | 3,956,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,956,003 | 4,282,866 |
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