酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 592,003 | 1,491,997 |
| 減価償却費 | 275,367 | 286,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,947 | 570 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,429 | 75,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,215 | -5,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,343 | -53,132 |
| 支払利息 | 101,916 | 95,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,197 | -310 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,858 | 11,147 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,332 | -748,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,741 | 437,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,349 | 1,553,007 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -124,947 | -331,965 |
| その他 | 17,776 | -230,328 |
| 小計 | 903,072 | 2,581,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,120 | 51,571 |
| 利息の支払額 | -96,963 | -95,492 |
| 法人税等の支払額 | -81,162 | -184,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,066 | 2,354,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -13,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,305 | -349,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,966 | 6,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,333 | -44,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,426 | － |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,486 | 4,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,560 | -296,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 241,863 | -336,773 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,364,188 | -235,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,037 | -3,277 |
| 配当金の支払額 | -169,683 | -212,065 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,954 | -1,823 |
| その他 | -84,929 | -94,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,069 | -653,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,757 | -50,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134,818 | 1,353,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,148,048 | 4,282,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,282,866 | 6,242,099 |
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