酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,491,997 | 1,486,450 |
| 減価償却費 | 286,376 | 365,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 570 | -529 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 75,793 | -60,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,485 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,132 | -66,294 |
| 支払利息 | 95,029 | 97,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 | -755 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,147 | 23,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748,983 | -131,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 437,869 | -1,071,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,553,007 | 1,672,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -331,965 | -295,586 |
| その他 | -230,328 | -264,386 |
| 小計 | 2,581,985 | 1,759,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,571 | 60,021 |
| 利息の支払額 | -95,492 | -95,288 |
| 法人税等の支払額 | -184,029 | -445,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,035 | 1,278,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,419 | -9,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,135 | -281,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,092 | 1,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,859 | -57,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,629 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,693 | -345,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -336,773 | 173,231 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 185,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,141 | -61,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,277 | -1,480 |
| 配当金の支払額 | -212,065 | -318,024 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,823 | -2,390 |
| その他 | -94,757 | -110,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,838 | -135,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,238 | 38,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,353,265 | 835,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,242,099 | 6,495,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
