四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 972,359 | 480,745 |
| 減価償却費 | 261,757 | 240,324 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △192 | △2,534 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4,009 | △30,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,184 | 8,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,360 | △52,784 |
| 支払利息 | 70,223 | 68,782 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,180 | △1,506 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 757 | 130 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △894 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,166,952 | 3,380,454 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △333,188 | △239,549 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,151,153 | 450,208 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △176,215 | △93,943 |
| その他 | 7,700 | △174,298 |
| 小計 | 2,765,634 | 4,033,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,871 | 55,259 |
| 利息の支払額 | △69,559 | △64,021 |
| 法人税等の支払額 | △531,484 | △267,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216,461 | 3,756,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,006 | △6,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △179,253 | △243,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,180 | 1,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,221 | △81,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 101,931 |
| 貸付けによる支出 | △800 | △1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 282 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,817 | △228,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 740,930 | △222,253 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,561,538 | △115,006 |
| 社債の発行による収入 | 680,288 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △588 | △426 |
| 配当金の支払額 | △148,388 | △148,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,443 | △1,303 |
| その他 | △146,045 | △57,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287,786 | △444,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,479 | △203,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,731,337 | 2,879,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,266,025 | 5,675,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,997,363 | ※ 8,554,979 |