営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、46億7千9百万円(前連結会計年度末比17.5%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、売上債権の減少13億6千5百万円、たな卸資産の増加5億5千1百万円、仕入債務の増加1億5千4百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは9億3千3百万円の収入となり、前年同四半期に比べ9千3百万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出2億8千8百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは3億1千5百万円の支出となり、前年同四半期に比べ5千万円支出が減少しております。

2020/08/11 15:20