タダノ（6395）の社債の推移 - 通期

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年12月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	社債	―	―	―
	小計	―	―	―
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	社債	903	891	△12
	小計	903	891	△12

当連結会計年度(2025年12月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	社債	―	―	―
	小計	―	―	―
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	社債	901	894	△7
	小計	901	894	△7

2 その他の有価証券

2026/03/18 9:21

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.「当期首残高」「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の社債であります。
2.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は、2,525億8千3百万円(前連結会計年度比380億5千8百万円増)となりました。主な要因は、社債の償還100億円があったものの、短期借入金の増加39億5千4百万円や前受金の増加47億6千2百万円に加え、長期借入金の増加282億5千2百万円があったことによるものです。
(純資産)

2026/03/18 9:21

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2026/03/18 9:21

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

1 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な運用に限定し、また、資金調達については金融機関よりの借入あるいは社債により行う方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するため、外貨建債権債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

2026/03/18 9:21