営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下資金という)は、前連結会計年度末に比べ86億4千3百万円増加し、481億5千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によって得られた資金は154億6千7百万円(前連結会計年度比132億7千9百万 円増)となりました。主な要因は、減少要因として売掛債権の増加56億9千2百万円や仕入債務の減少34億5千9百万円に加え、法人税等の支払額29億3千5百万円があったものの、増加要因として税金等調整前当期純利益の計上214億1千万円や減価償却費の計上23億6千6百万円に加え、たな卸資産の減少44億6千万円があったことによるものです。

2014/06/26 10:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(注)	自己資本比率:(純資産-少数株主持分)/総資産
※	株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※	営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 財政状態についての分析
(資産)

2014/06/26 10:51