営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下資金という)は、前連結会計年度末に比べ131億6百万円増加し、612億6千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によって得られた資金は198億円(前連結会計年度比43億3千2百万円増)となりました。主な要因は、減少要因として売上債権の増加36億8千3百万円やたな卸資産の増加32億3千1百万円に加え、法人税等の支払額116億1千9百万円があったものの、増加要因として税金等調整前当期純利益の計上303億2千9百万円や減価償却費の計上25億8千9百万円に加え、仕入債務の増加29億4千5百万円があったことによるものです。

2015/06/25 10:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(注)	自己資本比率:(純資産-少数株主持分)/総資産
※	株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※	営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 財政状態についての分析
(資産)

2015/06/25 10:54