営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ116億2百万円増加の773億5千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、17億7千5百万円(前年同期24億3千1百万円)となりました。主な要因は、減少要因としてたな卸資産の増加69億7千2百万円や仕入債務の減少29億3千9百万円に加え、法人税等の支払36億5千8百万円があったものの、増加要因として税金等調整前四半期純利益の計上77億3千9百万円や減価償却費の計上15億8千8百万円に加え、売上債権の減少55億2千1百万円があったことによるものです。

2019/11/14 9:00