営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ459億9千7百万円増加し、1,029億9千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によって得られた資金は204億4千8百万円(前連結会計年度比234億3千万円増)となりました。主な要因は、減少要因として税金等調整前当期純損失123億5千8百万円や仕入債務の減少79億8千万円があったものの、増加要因として排ガス規制関連損失引当金繰入42億7百万円や減価償却費56億9千5百万円に加え、売上債権の減少143億1千7百万円やたな卸資産の減少155億3千9百万円があったことによるものです。

2022/06/27 9:09