営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べ93億7千3百万円減少の716億5千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によって得られた資金は76億2千8百万円(前年同期比134億5千3百万円増)となりました。主な要因は、減少要因として棚卸資産の増加128億2千4百万円や仕入債務の減少103億2千7百万円に加え、法人税等の支払額19億9千3百万円があったものの、増加要因として税金等調整前中間純利益の計上152億1千3百万円や減価償却費の計上45億6千2百万円に加え、売上債権の減少136億6千1百万円があったことによるものです。

2026/08/04 15:57