四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,026 | 15,959 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,213 | 1,315 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | △27 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | 47 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △15 | 110 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △160 | △168 | |||||||||
| 割賦販売受取利息 | △9 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 315 | 221 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △37 | 13 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △989 | 688 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,896 | △2,957 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,134 | 2,135 | |||||||||
| その他 | 1,158 | 1,661 | |||||||||
| 小計 | 17,767 | 19,008 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 168 | |||||||||
| 割賦販売受取利息の受取額 | 8 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △290 | △217 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,268 | △7,147 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,377 | 11,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 68 | △300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,724 | △1,031 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △15 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △250 | - | |||||||||
| その他 | △354 | △78 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,260 | △1,405 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,008 | 332 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 760 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △760 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △34 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,267 | △1,519 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △38 | |||||||||
| その他 | △180 | △137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,503 | △1,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △157 | 43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,463 | 9,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,156 | 61,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 65,619 | ※1 70,317 | |||||||||
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