郷鉄工所（6397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 10:08
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第86期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -199,210 | -904,717 |
| 減価償却費 | 64,927 | 60,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,133 | -4,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,330 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,031 | 43,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,958 | 381,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,040 | -1,071 |
| 支払利息 | 28,962 | 37,070 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,440 | 10,182 |
| 有形固定資産除却損 | 1,759 | 0 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -92,592 |
| 固定資産撤去費用 | 8,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713,719 | 969,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,033 | 168,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847,857 | -988,643 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 141,139 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -37,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,288 |
| その他 | -60,886 | -151,884 |
| 小計 | -339,930 | -519,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,040 | 1,071 |
| 利息の支払額 | -29,179 | -36,705 |
| 法人税等の支払額 | -11,985 | -1,751 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 248 |
| 特別退職金の支払額 | － | -14,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380,054 | -571,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,951 | -21,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,277 | 13,535 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 92,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,500 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -19,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | － |
| その他 | -480 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,345 | 117,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 534,360 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,299 | -260,885 |
| 社債の償還による支出 | -19,200 | -14,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 221,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,173 | -15,422 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -17,766 | -15,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,637 | 450,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,346 | -3,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | -318,343 | -321,654 |
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