利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は1億2千4百万円(前期は2億4千6百万円の減少)となりました。これは主として、固定資産の取得等によるものです。

2015/06/25 12:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、2億5千9百万円の資金の減少となりました。これは資金の減少要因である役員退職慰労引当金の減少1億1千4百万円、売上債権の増加7億2千7百万円、たな卸資産の増加3億6千5百万円等が、資金の増加要因である税金等調整前当期純利益4億9千4百万円、減価償却費4億8千5百万円等を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1億2千4百万円の資金の減少となりました。これは主に固定資産の取得等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、11億1千9百万円の資金の減少となりました。これは主に長期借入金の返済等によるものです。

2015/06/25 12:58