フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,626 | 505,895 |
| 減価償却費 | 96,097 | 92,661 |
| 負ののれん償却額 | -10,952 | -10,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,116 | -316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,523 | 1,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,555 | -3,465 |
| 支払利息 | 60,964 | 63,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -419,463 | -199,036 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,067 | 87,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,740 | -271,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,810 | -3,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,503 | -26,486 |
| その他 | 215,574 | -15,563 |
| 小計 | 499,109 | 221,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,277 | 3,465 |
| 利息の支払額 | -59,518 | -63,046 |
| 法人税等の支払額 | -622,135 | -227,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,267 | -65,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,402 | -22,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,294 | 70,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,925 | -9,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,645 | 92 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -780,260 | -594,781 |
| 貸付けによる支出 | -1,323,009 | -402,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 392,665 | 639,998 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,357 | -464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,672 | 922 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,953 | -410 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,891 | 135 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 595 | -22,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018,141 | -341,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 636,885 | 496,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,505 | -1,299,529 |
| 長期借入れによる収入 | 746,250 | 481,500 |
| 社債の償還による支出 | -124,500 | -130,000 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 250,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -100 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -360 | － |
| 配当金の支払額 | -22,115 | -22,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,535 | -223,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,402,872 | -630,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,983 | 1,925,276 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15,851 | － |
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