有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 上記の為替予約取引は、外貨預金の為替変動リスクをヘッジするために締結したものです。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 上記の為替予約取引は、外貨預金の為替変動リスクをヘッジするために締結したものです。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 1,581 | 272 | 9 | 9 | |
合 計 | 1,581 | 272 | 9 | 9 |
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 上記の為替予約取引は、外貨預金の為替変動リスクをヘッジするために締結したものです。
当連結会計年度(2021年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 258 | ― | △0 | △0 | |
合 計 | 258 | ― | △0 | △0 |
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 上記の為替予約取引は、外貨預金の為替変動リスクをヘッジするために締結したものです。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
買建 | 外貨建予定取引 | ||||
米ドル | 519 | 121 | △7 | ||
人民元 | 1,645 | 105 | △11 | ||
合 計 | 2,165 | 226 | △19 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
買建 | 外貨建予定取引 | ||||
米ドル | 703 | 141 | △40 | ||
人民元 | 916 | 305 | 8 | ||
合 計 | 1,619 | 446 | △32 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。