有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/24 11:05
【資料】
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【項目】
131項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2014年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
人民元1,6503838
米ドル1,68500
合計3,3353838

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 上記の為替予約取引は、外貨預金の為替変動リスクをヘッジするために締結したものです。
当連結会計年度(2015年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
人民元2,6941,611△51△51
米ドル90300
合計3,5981,611△51△51

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 上記の為替予約取引は、外貨預金の為替変動リスクをヘッジするために締結したものです。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2014年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超(百万円)時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引外貨建予定取引
買建
米ドル211△2
合計211△2

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2015年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2014年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金572286(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され
ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2015年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金668334(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され
ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。