受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昌栄機工株式会社	59,525
泉鋼業株式会社	53,063
三保産業株式会社	22,852
株式会社東海公司	18,972
富士工器株式会社	16,243
その他(注)	137,545
合計	308,203

(注) 中国工業(株)他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	17,205
5月満期	29,231
6月満期	54,012
7月満期	176,975
8月満期	30,647
9月以降満期	130
合計	308,203

割引手形の期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	156,906
5月満期	175,663
6月満期	112,635
合計	445,204

2014/06/30 15:04

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

4 受取手形及び電子記録債権割引高

2014/06/30 15:04

#3 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	9,116千円	-千円

2014/06/30 15:04

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
流動資産は、前事業年度末に比べて、74百万円増加して3,493百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加182百万円および貸倒引当金の減少92万円による一方で、受取手形の減少123百万円および売掛金の減少63百万円ならびに繰延税金資産の減少12百万円によるものです。
② 固定資産

2014/06/30 15:04

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
①営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行ってリスクの軽減を図っております。
②投資有価証券は、主として取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。時価のある株式については、毎月末に時価を把握するとともに定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。

2014/06/30 15:04