支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日川電機株式会社	34,584
南北産業株式会社	18,642
株式会社昭南発條製作所	17,077
山梨貨物自動車株式会社	11,485
サンデン商事株式会社	11,469
その他(注)	154,133
合計	247,392

(注) 日本抵抗器販売株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	73,091
5月満期	62,221
6月満期	44,383
7月満期	52,323
8月満期	15,371
合計	247,392

2020/06/26 13:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、資産合計は前事業年度末に比べて、307百万円減少して8,509百万円となりました。
当事業年度末の流動負債は前事業年度末に比べて、109百万円減少して2,463百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加165百万円および未払消費税等の増加54百万円による一方で、支払手形の減少180百万円、買掛金の減少66百万円および未払金の減少56百万円によるものです。
固定負債は、前事業年度末に比べて、119百万円減少して2,253百万円となりました。これは主に、リース債務の増加51百万円による一方で、長期借入金の減少133百万円および役員退職慰労引当金の減少33百万円によるものです。

2020/06/26 13:57

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

② 投資有価証券は、主として取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。時価のある株式については、毎月末に時価を把握するとともに定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。
③ 営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、一年以内の支払期日です。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、必要に応じて先物為替予約を利用して、リスクの軽減を図っております。
④ 社債及び長期借入金は、長期的な運転資金の確保と設備投資を目的とした資金調達であります。一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。必要に応じて、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してリスクヘッジを行います。

2020/06/26 13:57