流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,457
預金
当座預金	3,255,276
普通預金	227,102
定期預金	3,744,800
別段預金	12,641
計	7,239,819
合計	7,242,277

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩田機械産業株式会社	20,514
株式会社フクモト	19,000
ニチハ富士テック株式会社	16,371
株式会社大東機工	13,916
日本ノボパン工業株式会社	11,165
その他	72,992
合計	153,960

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	15,141
5月	27,794
6月	55,805
7月	45,373
8月	9,846
合計	153,960

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
上球磨森林組合	179,400
株式会社日新	133,261
橋本電機工業株式会社	80,160
株式会社鈴工	75,200
沖機械株式会社	46,661
その他	439,160
合計	953,843

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A)+(D)
	2
	(B)
	366

1,405,2465,262,5355,713,938953,84385.782.0(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
d たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	26,218
	工作機械	911	27,129
仕掛品	木工機械	113,716
	工作機械	44,845	158,562
	鋼材	3,743
	購入部分品	51,865
原材料及び貯蔵品	電気部品	8,343
	鋳放品	773
	刃物及び付属品	6,984	71,710

2020/06/29 12:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態につきましては、当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ775,162千円減少し、11,929,772千円となりました。
これは主に、流動資産のその他に含まれる未収入金が178,920千円増加したものの、売掛金が451,402千円及び受取手形が301,134千円それぞれ減少したことなどによるものであります。
負債につきましては、前事業年度末に比べ952,499千円減少し、1,717,777千円となりました。

2020/06/29 12:48