有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,457
預金
当座預金	3,255,276
普通預金	227,102
定期預金	3,744,800
別段預金	12,641
計	7,239,819
合計	7,242,277

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩田機械産業株式会社	20,514
株式会社フクモト	19,000
ニチハ富士テック株式会社	16,371
株式会社大東機工	13,916
日本ノボパン工業株式会社	11,165
その他	72,992
合計	153,960

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	15,141
5月	27,794
6月	55,805
7月	45,373
8月	9,846
合計	153,960

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
上球磨森林組合	179,400
株式会社日新	133,261
橋本電機工業株式会社	80,160
株式会社鈴工	75,200
沖機械株式会社	46,661
その他	439,160
合計	953,843

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,405,246	5,262,535	5,713,938	953,843	85.7	82.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
d たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	26,218
	工作機械	911	27,129
仕掛品	木工機械	113,716
	工作機械	44,845	158,562
	鋼材	3,743
	購入部分品	51,865
原材料及び貯蔵品	電気部品	8,343
	鋳放品	773
	刃物及び付属品	6,984	71,710

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	765,603
債券	-
その他	125,047
合計	890,650

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
横山鉄工株式会社	52,654
有限会社三ツ星鉄工所	29,920
中部三菱電機機器販売株式会社 三重支店	22,515
株式会社丸和	19,800
株式会社九州エアーテック	15,950
その他	229,975
合計	370,815

b 前受金

相手先	金額(千円)
“SYNEGY”Ltd.	144,606
サンワ産業株式会社	61,710
大倡国際商貿有限公司	21,301
株式会社コクネ	14,660
関東物産株式会社	14,080
その他	63,377
合計	319,734

④ 固定負債
a 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	555,380
年金資産	-
退職給付引当金	555,380

(注)算定にあたっては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。