有価証券報告書-第136期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,409
預金
当座預金	1,120,296
普通預金	344,055
定期預金	3,962,800
別段預金	4,293
計	5,431,445
合計	5,433,855

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社淀川製鋼所	67,600
フジボウ愛媛株式会社	38,880
丸三商事株式会社	34,954
大森商機株式会社	33,174
新栄合板工業株式会社	19,440
その他	56,764
合計	250,813

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	74,586
5月	46,654
6月	59,600
7月	48,672
8月	21,297
合計	250,813

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
秋田プライウッド株式会社	226,800
株式会社日新	133,322
広島商事株式会社	90,824
株式会社淀川製鋼所	73,208
朝日工業株式会社	58,585
その他	373,577
合計	956,318

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
672,320	4,375,376	4,091,379	956,318	81.1	67.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
d たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	21,443
	工作機械	40,066	61,510
仕掛品	木工機械	90,916
	工作機械	59,720	150,636
	鋼材	3,764
	購入部分品	67,110
原材料及び貯蔵品	電気部品	18,258
	鋳放品	651
	刃物及び付属品	19,609	109,394

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	896,776
債券	-
その他	129,907
合計	1,026,684

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
ファナック株式会社	13,835
中部三菱電機機器販売株式会社	10,841
株式会社ジェイ・エス・ピー	10,800
有限会社児島電子	9,739
日本エスケイエフ株式会社	9,297
その他	151,497
合計	206,011

④ 固定負債
a 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	550,400
年金資産	-
退職給付引当金	550,400

(注)算定にあたっては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。