有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,410
預金
当座預金	955,431
普通預金	287,244
定期預金	3,962,800
別段預金	1,389
計	5,206,865
合計	5,209,275

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社木村鋳造所	108,246
近畿車両株式会社	82,658
株式会社日新	49,856
天龍エアロコンポーネント株式会社	38,754
有限会社山椎商会	17,492
その他	61,928
合計	358,936

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	27,492
5月	97,184
6月	52,223
7月	113,553
8月	68,482
合計	358,936

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カネカ	97,200
株式会社スギノマシン	58,320
MODERN PLYWOOD TECHNOLOGIES PTE.LTD.	50,047
昭元産業株式会社	48,990
東京ボード工業株式会社	47,332
その他	370,430
合計	672,320

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
842,000	4,577,404	4,747,083	672,320	87.6	60.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
d たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	26,910
	工作機械	33,256	60,166
仕掛品	木工機械	145,884
	工作機械	134,997	280,881
	鋼材	5,082
	購入部分品	77,494
原材料及び貯蔵品	電気部品	25,797
	鋳放品	1,352
	刃物及び付属品	21,195	130,922

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	827,706
債券	-
その他	139,137
合計	966,844

③ 流動負債
a 支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社北義工業所	12,950
中部三菱電機機器販売株式会社	12,250
日本エスケイエフ株式会社	10,550
株式会社日伝	8,800
THK株式会社	7,900
岡田鉄工所	6,400
その他	105,718
合計	164,568

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	56,050
5月	59,200
6月	43,350
7月	5,968
合計	164,568

b 買掛金

相手先	金額(千円)
THK株式会社	21,307
中部三菱電機機器販売株式会社	20,065
株式会社日伝	16,172
ファナック株式会社	15,378
有限会社北義工業所	12,950
その他	205,835
合計	291,709

④ 固定負債
a 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	588,524
年金資産	-
退職給付引当金	588,524

(注)算定にあたっては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。