有価証券報告書-第138期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,658
預金
当座預金	3,162,950
普通預金	209,500
定期預金	3,744,800
別段預金	7,585
計	7,124,836
合計	7,126,494

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
秋田プライウッド株式会社	236,200
岩田機械産業株式会社	97,200
日本ノボパン工業株式会社	20,601
北三株式会社	17,279
高萩ニチハ株式会社	9,385
その他	74,428
合計	455,095

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	40,393
4月	37,487
5月	225,138
6月	107,950
7月	31,552
8月	3,186
9月	9,385
合計	455,095

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新栄合板工業株式会社	236,976
岩田機械産業株式会社	186,960
岡山テクノサービス株式会社	145,701
旭化成株式会社	101,412
協同組合 兵庫木材センター	100,348
その他	633,848
合計	1,405,246

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
836,965	7,851,796	7,283,514	1,405,246	83.8	52.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
d たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	12,729
	工作機械	3,440	16,170
仕掛品	木工機械	168,642
	工作機械	194,533	363,176
	鋼材	3,536
	購入部分品	53,760
原材料及び貯蔵品	電気部品	8,361
	鋳放品	789
	刃物及び付属品	9,364	75,813

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	871,225
債券	-
その他	100,313
合計	971,538

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
関西エンヂニア工業株式会社	69,724
橋本電機工業株式会社	61,866
大森商機株式会社	60,372
日本電機工業株式会社	22,680
キタガワエンジニアリング株式会社	22,080
その他	305,899
合計	542,621

b 前受金

相手先	金額(千円)
HB Technology Co.,Ltd.	58,650
若桜木材株式会社	43,200
ランバーやまと協業組合	43,000
株式会社メイキ	32,400
協同木材貿易株式会社	22,824
その他	138,082
合計	338,156

④ 固定負債
a 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	551,079
年金資産	-
退職給付引当金	551,079

(注)算定にあたっては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。