有価証券報告書-第137期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,683
預金
当座預金	2,654,032
普通預金	353,978
定期預金	3,116,800
別段預金	5,413
計	6,130,224
合計	6,134,907

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大森商機株式会社	62,109
フジボウ愛媛株式会社	34,560
株式会社サンリッツ	33,480
日本ノボパン工業株式会社	26,958
株式会社トミタ	24,840
その他	105,839
合計	287,786

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月	10,818
4月	20,636
5月	48,679
6月	76,666
7月	104,827
8月	26,158
合計	287,786

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西垣林業株式会社	129,647
永大産業株式会社	105,559
協同木材貿易株式会社	62,728
大建工業株式会社	57,348
ケイミュー株式会社	37,422
その他	444,259
合計	836,965

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
956,318	4,251,490	4,370,844	836,965	83.9	77.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
d たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	20,751
	工作機械	69,118	89,869
仕掛品	木工機械	148,427
	工作機械	77,957	226,385
	鋼材	4,207
	購入部分品	67,593
原材料及び貯蔵品	電気部品	20,050
	鋳放品	896
	刃物及び付属品	16,610	109,358

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,102,256
債券	-
その他	131,216
合計	1,233,472

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社日伝	24,245
株式会社トーアエンジニアリング	18,792
横山鉄工株式会社	18,000
中部三菱電機機器販売株式会社	17,872
T.H.K.株式会社	13,791
その他	303,137
合計	395,838

b 前受金

相手先	金額(千円)
橋本電機工業株式会社	160,937
香港捷興貿易有限公司	66,150
恵州盈彩電子有限公司	49,800
有容股份有限公司	47,540
ピンスクドレフ	43,500
その他	317,065
合計	684,993

④ 固定負債
a 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	530,616
年金資産	-
退職給付引当金	530,616

(注)算定にあたっては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。